有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,031,830,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,768,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,992,061,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,400,663,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 594,925,729,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,472,599,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,453,130,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,484,606,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4613 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,109,578,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,924,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,927,653,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,540,488,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9855 | 円 |
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