- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,200,091,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,313,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,175,778,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,993,983,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 779,037,864,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,122,160,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,915,703,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,116,632,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7574 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,356,461,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,238,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,231,223,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,513,662,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1335 | 円 |
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