有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,706,953,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,460,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,645,492,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,336,559,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9643 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 567,986,385,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 869,262,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,117,123,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,818,792,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4570 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,877,003,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,075,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,794,928,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,035,785,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9749 | 円 |
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