有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月17日現在) | 当期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,637,879 | 73,071,630 |
| 親投資信託受益証券 | 39,149,770,856 | 44,349,848,516 |
| 未収入金 | 7,678,149 | - |
| 未収利息 | 744 | 1,480 |
| 流動資産合計 | 39,213,087,628 | 44,422,921,626 |
| 資産合計 | 39,213,087,628 | 44,422,921,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,986,275 | 7,206,708 |
| 未払解約金 | 33,239,164 | 37,333,532 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,691 | 1,317,077 |
| 未払委託者報酬 | 9,411,202 | 11,853,692 |
| その他未払費用 | 69,702 | 131,697 |
| 流動負債合計 | 50,752,034 | 57,842,706 |
| 負債合計 | 50,752,034 | 57,842,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,931,377,164 | 36,033,543,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,230,958,430 | 8,331,534,997 |
| (分配準備積立金) | 5,843,979,862 | 8,106,730,595 |
| 元本等合計 | 39,162,335,594 | 44,365,078,920 |
| 純資産合計 | 39,162,335,594 | 44,365,078,920 |
| 負債純資産合計 | 39,213,087,628 | 44,422,921,626 |
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