有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月18日現在) | 当期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,823,600 | 26,626,465 |
| 親投資信託受益証券 | 26,833,658,418 | 32,648,946,912 |
| 未収入金 | 20,804,534 | 81,683,343 |
| 流動資産合計 | 26,943,286,552 | 32,757,256,720 |
| 資産合計 | 26,943,286,552 | 32,757,256,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,041,313 | 75,711,647 |
| 未払解約金 | 22,428,218 | 8,936,660 |
| 未払受託者報酬 | 706,199 | 868,815 |
| 未払委託者報酬 | 6,355,774 | 7,819,351 |
| 未払利息 | 106 | 12 |
| その他未払費用 | 47,070 | 57,914 |
| 流動負債合計 | 95,578,680 | 93,394,399 |
| 負債合計 | 95,578,680 | 93,394,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,517,213,960 | 31,546,519,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △669,506,088 | 1,117,342,373 |
| (分配準備積立金) | 825,707,749 | 2,135,208,466 |
| 元本等合計 | 26,847,707,872 | 32,663,862,321 |
| 純資産合計 | 26,847,707,872 | 32,663,862,321 |
| 負債純資産合計 | 26,943,286,552 | 32,757,256,720 |
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