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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2023年 7月18日現在)	当期 (2024年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,823,600	26,626,465
親投資信託受益証券	26,833,658,418	32,648,946,912
未収入金	20,804,534	81,683,343
流動資産合計	26,943,286,552	32,757,256,720
資産合計	26,943,286,552	32,757,256,720
負債の部
流動負債
未払収益分配金	66,041,313	75,711,647
未払解約金	22,428,218	8,936,660
未払受託者報酬	706,199	868,815
未払委託者報酬	6,355,774	7,819,351
未払利息	106	12
その他未払費用	47,070	57,914
流動負債合計	95,578,680	93,394,399
負債合計	95,578,680	93,394,399
純資産の部
元本等
元本	27,517,213,960	31,546,519,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△669,506,088	1,117,342,373
(分配準備積立金)	825,707,749	2,135,208,466
元本等合計	26,847,707,872	32,663,862,321
純資産合計	26,847,707,872	32,663,862,321
負債純資産合計	26,943,286,552	32,757,256,720

開示資料

決算

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