有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月17日現在) | 当期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,772,982 | 53,034,315 |
| 親投資信託受益証券 | 38,529,166,040 | 39,468,763,085 |
| 未収入金 | 12,429,722 | 22,142,671 |
| 未収利息 | 107 | 346 |
| 流動資産合計 | 38,587,368,851 | 39,543,940,417 |
| 資産合計 | 38,587,368,851 | 39,543,940,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,799,825 | 7,160,807 |
| 未払解約金 | 33,175,895 | 43,971,944 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,037 | 1,124,516 |
| 未払委託者報酬 | 9,324,322 | 10,120,621 |
| その他未払費用 | 69,057 | 74,958 |
| 流動負債合計 | 50,405,136 | 62,452,846 |
| 負債合計 | 50,405,136 | 62,452,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,999,127,350 | 35,804,038,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,537,836,365 | 3,677,449,358 |
| (分配準備積立金) | 5,202,812,005 | 5,589,749,331 |
| 元本等合計 | 38,536,963,715 | 39,481,487,571 |
| 純資産合計 | 38,536,963,715 | 39,481,487,571 |
| 負債純資産合計 | 38,587,368,851 | 39,543,940,417 |
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