有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月19日現在) | 当期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,884,337 | 26,573,841 |
| 親投資信託受益証券 | 22,078,266,799 | 22,103,657,751 |
| 未収入金 | 48,266,182 | 51,864,934 |
| 流動資産合計 | 22,154,417,318 | 22,182,096,526 |
| 資産合計 | 22,154,417,318 | 22,182,096,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,337,364 | 58,360,421 |
| 未払解約金 | 13,303,130 | 3,369,320 |
| 未払受託者報酬 | 624,456 | 582,466 |
| 未払委託者報酬 | 5,620,103 | 5,242,178 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 41,619 | 38,823 |
| 流動負債合計 | 66,926,683 | 67,593,219 |
| 負債合計 | 66,926,683 | 67,593,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,541,602,146 | 24,316,842,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △454,111,511 | △2,202,338,848 |
| (分配準備積立金) | 793,628,079 | 786,342,100 |
| 元本等合計 | 22,087,490,635 | 22,114,503,307 |
| 純資産合計 | 22,087,490,635 | 22,114,503,307 |
| 負債純資産合計 | 22,154,417,318 | 22,182,096,526 |
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