有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月18日現在) | 当期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,253,787 | 61,484,007 |
| 親投資信託受益証券 | 19,152,055,287 | 18,831,276,676 |
| 未収入金 | 62,988,802 | 44,534,858 |
| 流動資産合計 | 19,253,297,876 | 18,937,295,541 |
| 資産合計 | 19,253,297,876 | 18,937,295,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,554,919 | 39,939,133 |
| 未払解約金 | 46,052,514 | 52,950,265 |
| 未払受託者報酬 | 559,725 | 546,077 |
| 未払委託者報酬 | 5,037,517 | 4,914,690 |
| 未払利息 | 25 | 56 |
| その他未払費用 | 37,305 | 36,395 |
| 流動負債合計 | 93,242,005 | 98,386,616 |
| 負債合計 | 93,242,005 | 98,386,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,788,056,870 | 19,018,635,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △628,000,999 | △179,726,182 |
| (分配準備積立金) | 693,076,518 | 706,179,956 |
| 元本等合計 | 19,160,055,871 | 18,838,908,925 |
| 純資産合計 | 19,160,055,871 | 18,838,908,925 |
| 負債純資産合計 | 19,253,297,876 | 18,937,295,541 |
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