- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月19日現在) | 当期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,484,007 | 23,475,855 |
| 親投資信託受益証券 | 18,831,276,676 | 19,847,133,295 |
| 未収入金 | 44,534,858 | 43,729,712 |
| 流動資産合計 | 18,937,295,541 | 19,914,338,862 |
| 資産合計 | 18,937,295,541 | 19,914,338,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,939,133 | 42,717,036 |
| 未払解約金 | 52,950,265 | 10,906,130 |
| 未払受託者報酬 | 546,077 | 561,869 |
| 未払委託者報酬 | 4,914,690 | 5,056,807 |
| 未払利息 | 56 | 14 |
| その他未払費用 | 36,395 | 37,448 |
| 流動負債合計 | 98,386,616 | 59,279,304 |
| 負債合計 | 98,386,616 | 59,279,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,018,635,107 | 20,341,446,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,726,182 | △486,386,611 |
| (分配準備積立金) | 706,179,956 | 796,672,904 |
| 元本等合計 | 18,838,908,925 | 19,855,059,558 |
| 純資産合計 | 18,838,908,925 | 19,855,059,558 |
| 負債純資産合計 | 18,937,295,541 | 19,914,338,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
