- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月17日現在) | 当期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,034,315 | 55,637,879 |
| 親投資信託受益証券 | 39,468,763,085 | 39,149,770,856 |
| 未収入金 | 22,142,671 | 7,678,149 |
| 未収利息 | 346 | 744 |
| 流動資産合計 | 39,543,940,417 | 39,213,087,628 |
| 資産合計 | 39,543,940,417 | 39,213,087,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,160,807 | 6,986,275 |
| 未払解約金 | 43,971,944 | 33,239,164 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,516 | 1,045,691 |
| 未払委託者報酬 | 10,120,621 | 9,411,202 |
| その他未払費用 | 74,958 | 69,702 |
| 流動負債合計 | 62,452,846 | 50,752,034 |
| 負債合計 | 62,452,846 | 50,752,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,804,038,213 | 34,931,377,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,677,449,358 | 4,230,958,430 |
| (分配準備積立金) | 5,589,749,331 | 5,843,979,862 |
| 元本等合計 | 39,481,487,571 | 39,162,335,594 |
| 純資産合計 | 39,481,487,571 | 39,162,335,594 |
| 負債純資産合計 | 39,543,940,417 | 39,213,087,628 |
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