- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月17日現在) | 当期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,626,465 | 45,772,982 |
| 親投資信託受益証券 | 32,648,946,912 | 38,529,166,040 |
| 未収入金 | 81,683,343 | 12,429,722 |
| 未収利息 | - | 107 |
| 流動資産合計 | 32,757,256,720 | 38,587,368,851 |
| 資産合計 | 32,757,256,720 | 38,587,368,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,711,647 | 6,799,825 |
| 未払解約金 | 8,936,660 | 33,175,895 |
| 未払受託者報酬 | 868,815 | 1,036,037 |
| 未払委託者報酬 | 7,819,351 | 9,324,322 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 57,914 | 69,057 |
| 流動負債合計 | 93,394,399 | 50,405,136 |
| 負債合計 | 93,394,399 | 50,405,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,546,519,948 | 33,999,127,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,117,342,373 | 4,537,836,365 |
| (分配準備積立金) | 2,135,208,466 | 5,202,812,005 |
| 元本等合計 | 32,663,862,321 | 38,536,963,715 |
| 純資産合計 | 32,663,862,321 | 38,536,963,715 |
| 負債純資産合計 | 32,757,256,720 | 38,587,368,851 |
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