有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月17日現在) | 当期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,759,260 | 55,356,869 |
| 親投資信託受益証券 | 24,321,769,107 | 23,722,105,339 |
| 未収入金 | 108,345,184 | 61,483,196 |
| 流動資産合計 | 24,500,873,551 | 23,838,945,404 |
| 資産合計 | 24,500,873,551 | 23,838,945,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,362,947 | 58,446,634 |
| 未払解約金 | 100,576,241 | 41,162,388 |
| 未払受託者報酬 | 652,201 | 658,821 |
| 未払委託者報酬 | 5,869,817 | 5,929,366 |
| 未払利息 | 133 | 41 |
| その他未払費用 | 43,469 | 43,913 |
| 流動負債合計 | 168,504,808 | 106,241,163 |
| 負債合計 | 168,504,808 | 106,241,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,567,894,635 | 24,352,764,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,235,525,892 | △620,060,021 |
| (分配準備積立金) | 194,122,860 | 465,687,723 |
| 元本等合計 | 24,332,368,743 | 23,732,704,241 |
| 純資産合計 | 24,332,368,743 | 23,732,704,241 |
| 負債純資産合計 | 24,500,873,551 | 23,838,945,404 |
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