有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月17日現在) | 当期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,475,855 | 27,884,337 |
| 親投資信託受益証券 | 19,847,133,295 | 22,078,266,799 |
| 未収入金 | 43,729,712 | 48,266,182 |
| 流動資産合計 | 19,914,338,862 | 22,154,417,318 |
| 資産合計 | 19,914,338,862 | 22,154,417,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,717,036 | 47,337,364 |
| 未払解約金 | 10,906,130 | 13,303,130 |
| 未払受託者報酬 | 561,869 | 624,456 |
| 未払委託者報酬 | 5,056,807 | 5,620,103 |
| 未払利息 | 14 | 11 |
| その他未払費用 | 37,448 | 41,619 |
| 流動負債合計 | 59,279,304 | 66,926,683 |
| 負債合計 | 59,279,304 | 66,926,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,341,446,169 | 22,541,602,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △486,386,611 | △454,111,511 |
| (分配準備積立金) | 796,672,904 | 793,628,079 |
| 元本等合計 | 19,855,059,558 | 22,087,490,635 |
| 純資産合計 | 19,855,059,558 | 22,087,490,635 |
| 負債純資産合計 | 19,914,338,862 | 22,154,417,318 |
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