有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月17日現在) | 当期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,356,869 | 33,075,083 |
| 親投資信託受益証券 | 23,722,105,339 | 21,395,827,587 |
| 未収入金 | 61,483,196 | 65,854,918 |
| 流動資産合計 | 23,838,945,404 | 21,494,757,588 |
| 資産合計 | 23,838,945,404 | 21,494,757,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,446,634 | 52,378,064 |
| 未払解約金 | 41,162,388 | 31,595,640 |
| 未払受託者報酬 | 658,821 | 578,513 |
| 未払委託者報酬 | 5,929,366 | 5,206,633 |
| 未払利息 | 41 | 38 |
| その他未払費用 | 43,913 | 38,557 |
| 流動負債合計 | 106,241,163 | 89,797,445 |
| 負債合計 | 106,241,163 | 89,797,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,352,764,262 | 21,824,193,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △620,060,021 | △419,233,405 |
| (分配準備積立金) | 465,687,723 | 546,149,237 |
| 元本等合計 | 23,732,704,241 | 21,404,960,143 |
| 純資産合計 | 23,732,704,241 | 21,404,960,143 |
| 負債純資産合計 | 23,838,945,404 | 21,494,757,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
