- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月17日現在) | 当期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,017,873 | 70,759,260 |
| 親投資信託受益証券 | 22,254,981,181 | 24,321,769,107 |
| 未収入金 | 39,128,724 | 108,345,184 |
| 流動資産合計 | 22,381,127,778 | 24,500,873,551 |
| 資産合計 | 22,381,127,778 | 24,500,873,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,718,081 | 61,362,947 |
| 未払解約金 | 52,613,544 | 100,576,241 |
| 未払受託者報酬 | 612,147 | 652,201 |
| 未払委託者報酬 | 5,509,293 | 5,869,817 |
| 未払利息 | 172 | 133 |
| その他未払費用 | 40,801 | 43,469 |
| 流動負債合計 | 116,494,038 | 168,504,808 |
| 負債合計 | 116,494,038 | 168,504,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,049,200,654 | 25,567,894,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,784,566,914 | △1,235,525,892 |
| (分配準備積立金) | 197,784,116 | 194,122,860 |
| 元本等合計 | 22,264,633,740 | 24,332,368,743 |
| 純資産合計 | 22,264,633,740 | 24,332,368,743 |
| 負債純資産合計 | 22,381,127,778 | 24,500,873,551 |
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