有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月17日現在) | 当期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,075,083 | 38,253,787 |
| 親投資信託受益証券 | 21,395,827,587 | 19,152,055,287 |
| 未収入金 | 65,854,918 | 62,988,802 |
| 流動資産合計 | 21,494,757,588 | 19,253,297,876 |
| 資産合計 | 21,494,757,588 | 19,253,297,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,378,064 | 41,554,919 |
| 未払解約金 | 31,595,640 | 46,052,514 |
| 未払受託者報酬 | 578,513 | 559,725 |
| 未払委託者報酬 | 5,206,633 | 5,037,517 |
| 未払利息 | 38 | 25 |
| その他未払費用 | 38,557 | 37,305 |
| 流動負債合計 | 89,797,445 | 93,242,005 |
| 負債合計 | 89,797,445 | 93,242,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,824,193,548 | 19,788,056,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △419,233,405 | △628,000,999 |
| (分配準備積立金) | 546,149,237 | 693,076,518 |
| 元本等合計 | 21,404,960,143 | 19,160,055,871 |
| 純資産合計 | 21,404,960,143 | 19,160,055,871 |
| 負債純資産合計 | 21,494,757,588 | 19,253,297,876 |
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