有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/21-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/21 9:25
【資料】
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【項目】
61項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,930,975,269
Ⅱ 負債総額2,068,846
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,928,906,423
Ⅳ 発行済口数9,270,079,110口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0711
(10,000口当たり)(10,711)

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