有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:17
【資料】
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【項目】
61項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額18,953,407,256
Ⅱ 負債総額53,301,971
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,900,105,285
Ⅳ 発行済口数17,415,301,770口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0853
(10,000口当たり)(10,853)

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