有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額26,379,478,128
Ⅱ 負債総額62,034,303
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,317,443,825
Ⅳ 発行済口数23,366,363,175口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1263
(10,000口当たり)(11,263)

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