有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/19 9:15
【資料】
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【項目】
61項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額477,537,369
Ⅱ 負債総額28,420
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)477,508,949
Ⅳ 発行済口数487,511,158口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9795
(10,000口当たり)(9,795)

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