有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額28,273,100,080
Ⅱ 負債総額21,247,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,251,852,779
Ⅳ 発行済口数20,485,760,711口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3791
(10,000口当たり)(13,791)

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