有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/19 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額23,322,618,720
Ⅱ 負債総額42,723,929
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,279,894,791
Ⅳ 発行済口数16,926,994,471口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3753
(10,000口当たり)(13,753)

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