有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成31年2月7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 28,655,248 |
| コール・ローン | 281,795,314 |
| 株式 | 1,813,809,152 |
| 社債券 | 6,064,246,690 |
| 派生商品評価勘定 | 25,682,272 |
| 未収配当金 | 2,359,767 |
| 未収利息 | 38,923,139 |
| 前払費用 | 897,338 |
| 流動資産合計 | 8,256,368,920 |
| 資産合計 | 8,256,368,920 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 23,999,024 |
| 未払受託者報酬 | 2,270,409 |
| 未払委託者報酬 | 54,489,786 |
| 未払利息 | 717 |
| その他未払費用 | 3,178,455 |
| 流動負債合計 | 83,938,391 |
| 負債合計 | 83,938,391 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 8,298,429,623 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △125,999,094 |
| (分配準備積立金) | 140,545,151 |
| 元本等合計 | 8,172,430,529 |
| 純資産合計 | 8,172,430,529 |
| 負債純資産合計 | 8,256,368,920 |
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