有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2020年2月7日現在) | 第3期 (2021年2月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,582,228 | 79,351,709 |
| 金銭信託 | - | 47,513,248 |
| コール・ローン | 61,040,064 | - |
| 株式 | 1,614,569,280 | 802,795,705 |
| 社債券 | 4,497,448,838 | 2,378,476,513 |
| 派生商品評価勘定 | 9,847,200 | 1,352,907 |
| 未収入金 | 61,724,479 | - |
| 未収配当金 | 1,695,653 | - |
| 未収利息 | 26,737,428 | 18,325,937 |
| 前払費用 | 1,271,771 | 41,316 |
| 流動資産合計 | 6,295,916,941 | 3,327,857,335 |
| 資産合計 | 6,295,916,941 | 3,327,857,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,255,006 | 54,533,289 |
| 未払解約金 | 6,228,985 | 11,030,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,089 | 1,039,702 |
| 未払委託者報酬 | 45,410,118 | 24,952,708 |
| 未払利息 | 147 | - |
| その他未払費用 | 2,648,803 | 1,247,510 |
| 流動負債合計 | 75,435,148 | 92,803,459 |
| 負債合計 | 75,435,148 | 92,803,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,906,432,323 | ※1 2,881,475,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,049,470 | 353,578,545 |
| (分配準備積立金) | 328,996,373 | 360,870,398 |
| 元本等合計 | 6,220,481,793 | 3,235,053,876 |
| 純資産合計 | 6,220,481,793 | 3,235,053,876 |
| 負債純資産合計 | 6,295,916,941 | 3,327,857,335 |
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