有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年2月7日現在) | 第2期 (2020年2月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,655,248 | 21,582,228 |
| コール・ローン | 281,795,314 | 61,040,064 |
| 株式 | 1,813,809,152 | 1,614,569,280 |
| 社債券 | 6,064,246,690 | 4,497,448,838 |
| 派生商品評価勘定 | 25,682,272 | 9,847,200 |
| 未収入金 | - | 61,724,479 |
| 未収配当金 | 2,359,767 | 1,695,653 |
| 未収利息 | 38,923,139 | 26,737,428 |
| 前払費用 | 897,338 | 1,271,771 |
| 流動資産合計 | 8,256,368,920 | 6,295,916,941 |
| 資産合計 | 8,256,368,920 | 6,295,916,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,999,024 | 19,255,006 |
| 未払解約金 | - | 6,228,985 |
| 未払受託者報酬 | 2,270,409 | 1,892,089 |
| 未払委託者報酬 | 54,489,786 | 45,410,118 |
| 未払利息 | 717 | 147 |
| その他未払費用 | 3,178,455 | 2,648,803 |
| 流動負債合計 | 83,938,391 | 75,435,148 |
| 負債合計 | 83,938,391 | 75,435,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,298,429,623 | ※1 5,906,432,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △125,999,094 | ※2 314,049,470 |
| (分配準備積立金) | 140,545,151 | 328,996,373 |
| 元本等合計 | 8,172,430,529 | 6,220,481,793 |
| 純資産合計 | 8,172,430,529 | 6,220,481,793 |
| 負債純資産合計 | 8,256,368,920 | 6,295,916,941 |
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