有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年3月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	2,557	144,972.39	370,694,407	145,052.88	370,900,225	7.25	-	4.54
2	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	2,555	144,501.37	369,201,024	143,806.53	367,425,698	7.5	-	4.50
3	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	-	2,400,000	12,088.24	290,117,819	12,179.73	292,313,713	0	2023/1/5	3.58
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 5.625% REIT CB	-	1,933,000	11,205.73	216,606,836	11,226.29	217,004,301	5.625	2019/11/15	2.66
5	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	TELENOR EAST0.25% VIP EB	-	1,800,000	10,914.53	196,461,584	10,956.82	197,222,783	0.25	2019/9/20	2.41
6	アメリカ	アメリカ	株式*	DOMINION ENERGY INC 6.75% A PFD	公益事業	33,899	5,412.74	183,486,669	5,551.10	188,176,908	6.75	2019/8/15	2.30
7	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	-	1,600,000	10,667.82	170,685,264	10,684.78	170,956,627	1.75	2024/6/19	2.09
8	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	-	1,200,000	14,236.95	170,843,400	14,232.86	170,794,337	2.625	2021/3/22	2.09
9	アメリカ	アメリカ	株式*	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.375% PFD	資本財	16,018	10,846.69	173,742,310	10,572.20	169,345,580	5.375	2020/5/15	2.07
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENSCO 3% CB	-	1,863,000	8,830.44	164,511,119	8,917.47	166,132,533	3	2024/1/31	2.03
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	-	1,437,000	10,865.10	156,131,523	11,269.58	161,943,865	4.375	2022/2/1	1.98
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WHITING PETRO 1.25% CB	-	1,342,000	10,793.24	144,845,347	10,762.44	144,432,064	1.25	2020/4/1	1.77
13	アメリカ	アメリカ	株式*	DTE ENERGY 6.5% PFD	公益事業	23,127	5,997.42	138,702,448	6,135.78	141,902,281	6.5	2019/10/1	1.74
14	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY 6.123% PFD	公益事業	20,447	6,601.07	134,972,136	6,806.38	139,170,052	6.123	2019/9/1	1.70
15	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 2.8% REGS CB	-	1,500,000	8,072.40	121,086,099	8,080.35	121,205,380	2.8	2025/6/8	1.48
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPIRIT REALTY3.75%REITCB	-	1,082,000	10,912.52	118,073,510	11,130.10	120,427,736	3.75	2021/5/15	1.47
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	STARWOOD 4.375% REIT CB	-	1,088,000	11,130.10	121,095,543	10,976.68	119,426,306	4.375	2023/4/1	1.46
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	-	1,569,000	7,503.75	117,733,916	7,481.43	117,383,778	4	2029/11/15	1.44
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 3.75% CB	-	1,042,000	11,215.38	116,864,276	11,097.41	115,635,033	3.75	2022/2/1	1.42
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	-	1,158,000	9,791.14	113,381,460	9,930.62	114,996,580	2	2023/10/1	1.41
21	イギリス	オーストラリア	新株予約権付社債券等	CROMWELL SPV2.5% REIT CB	-	900,000	12,197.32	109,775,951	12,298.29	110,684,620	2.5	2025/3/29	1.35
22	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 1% UCG EB	-	1,000,000	10,673.27	106,732,704	10,755.13	107,551,392	1	2022/3/27	1.32
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TPG 4.5% D CB	-	932,000	11,325.36	105,552,448	11,464.84	106,852,355	4.5	2022/8/1	1.31
24	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	BAYER 5.625% REGS CB	-	1,000,000	10,444.51	104,445,120	10,649.55	106,495,584	5.625	2019/11/22	1.30
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIREEYE 1.625% B CB	-	1,031,000	10,290.91	106,099,301	10,317.80	106,376,545	1.625	2035/6/1	1.30
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	1,002,000	10,408.96	104,297,814	10,288.34	103,089,222	1	2021/9/15	1.26
27	アメリカ	アメリカ	株式*	BELDEN 6.75% PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,687	8,499.04	99,328,381	8,813.70	103,005,761	6.75	2019/7/15	1.26
28	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	-	7,000,000	1,409.80	98,686,176	1,455.43	101,880,158	0	2022/11/21	1.25
29	アメリカ	アメリカ	株式*	BUNGE 4.875% PFD	食品・飲料・タバコ	9,432	10,940.79	103,193,551	10,705.24	100,971,840	4.875	-	1.24
30	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 1.85% CB	-	1,250,000	8,051.66	100,645,821	8,066.17	100,827,202	1.85	2020/6/19	1.23

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成31年3月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.30
		素材	0.50
		資本財	2.07
		食品・飲料・タバコ	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	0.69
		銀行	9.05
		不動産	1.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.26
		公益事業	5.74
小計			21.86
新株予約権付社債券等		-	73.59

(注)株式には優先証券を含みます。