有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	-	1,200,000	14,966.90	179,602,800	14,974.44	179,693,280	2.625	2021/3/22	5.82
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	-	1,569,000	8,427.74	132,231,339	8,577.03	134,573,601	4	2029/11/15	4.36
3	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	852	157,426.50	134,127,378	150,886.39	128,555,208	7.5	-	4.17
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.75% REIT CB	-	1,192,000	10,501.43	125,177,084	10,677.64	127,277,497	4.75	2023/8/15	4.12
5	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA CONCH 0% CB	-	8,000,000	1,613.81	129,105,317	1,581.51	126,521,084	0	2023/9/5	4.10
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	STARWOOD 4.375% REIT CB	-	1,088,000	11,012.25	119,813,335	11,135.80	121,157,588	4.375	2023/4/1	3.93
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	-	1,085,000	11,264.13	122,215,892	11,106.71	120,507,814	4.375	2022/2/1	3.91
8	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	727	159,489.33	115,948,743	153,299.75	111,448,921	7.25	-	3.61
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	-	1,020,000	10,694.14	109,080,279	10,832.02	110,486,695	2	2023/10/1	3.58
10	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	HUAZHU GRP 0.375% CB	-	709,000	14,375.53	101,922,554	14,544.47	103,120,303	0.375	2022/11/1	3.34
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	-	1,159,000	8,373.35	97,047,158	8,373.46	97,048,416	3.75	2030/2/15	3.14
12	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	WEIBO 1.25% CB	-	893,000	10,522.06	93,962,010	10,710.75	95,647,053	1.25	2022/11/15	3.10
13	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	500,000	17,446.81	87,234,070	18,028.84	90,144,240	1.5	2025/4/9	2.92
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SIXTH STREET 4.5% CB	-	726,000	11,827.39	85,866,914	11,616.98	84,339,347	4.5	2022/8/1	2.73
15	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	OUE 1.5% CB	-	1,000,000	8,213.22	82,132,280	8,211.45	82,114,519	1.5	2023/4/13	2.66
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERITOR 3.25% CB	-	603,000	12,844.04	77,449,610	12,885.52	77,699,697	3.25	2037/10/15	2.52
17	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY INC 6.219% PFD	公益事業	13,737	5,893.17	80,954,608	5,338.38	73,333,421	6.219	2023/9/1	2.38
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MFA 6.25% CB	-	667,000	10,843.42	72,325,670	10,877.35	72,551,970	6.25	2024/6/15	2.35
19	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	4,000,000	1,851.38	74,055,224	1,760.80	70,432,374	0	2025/5/21	2.28
20	アメリカ	アメリカ	株式*	AMG CAPITAL TRUST II 5.15% PFD	各種金融	11,488	5,428.50	62,362,608	6,078.83	69,833,648	5.15	2037/10/15	2.26
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL4.625% CB	-	601,000	11,169.79	67,130,439	11,275.75	67,767,285	4.625	2022/3/1	2.20
22	アメリカ	アメリカ	株式*	BROADCOM INC 8% A PFD	半導体・半導体製造装置	434	163,102.53	70,786,502	156,118.23	67,755,312	8	2022/9/30	2.20
23	アメリカ	アメリカ	株式*	BUNGE 4.875% PFD	食品・飲料・タバコ	5,369	12,268.40	65,869,093	12,431.26	66,743,462	4.875	-	2.16
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY NORTH 5% REIT CB	-	563,000	10,916.71	61,461,097	11,034.59	62,124,758	5	2023/4/15	2.01
25	アメリカ	バミューダ	新株予約権付社債券等	GOLAR LNG 2.75% CB	-	580,000	10,427.17	60,477,594	10,556.80	61,229,463	2.75	2022/2/15	1.98
26	アメリカ	アメリカ	株式*	DANAHER CORP 5% B PFD	ヘルスケア機器・サービス	436	147,112.35	64,140,985	137,421.39	59,915,727	5	2023/4/15	1.94
27	アメリカ	アメリカ	株式*	INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6% PFD	素材	10,426	5,043.07	52,579,116	5,197.24	54,186,486	6	2021/9/15	1.76
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	-	425,000	11,941.39	50,750,938	12,376.98	52,602,165	0	2025/2/18	1.70
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BLACKROCK CAPITAL 5% CB	-	444,000	10,748.42	47,723,029	10,840.17	48,130,362	5	2022/6/15	1.56
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.625% CB	-	388,000	11,741.19	45,555,833	11,955.40	46,386,962	4.625	2024/3/1	1.50

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2021年3月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.76
		食品・飲料・タバコ	2.16
		ヘルスケア機器・サービス	3.12
		銀行	7.78
		各種金融	3.53
		公益事業	3.55
		半導体・半導体製造装置	2.20
小計			24.10
新株予約権付社債券等		-	74.48

(注)株式には優先証券を含みます。