MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信（1499）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,470,803,902 | 1,130,725,900 |
| 株式 | 6,294,659,200 | 5,830,544,690 |
| プット・オプション（買） | 1,080,000 | 23,788,000 |
| 未収入金 | － | 209,276,663 |
| 未収配当金 | 100,434,574 | 120,722,150 |
| 前払金 | 30,415,000 | 72,320,000 |
| 流動資産計 | 7,897,392,676 | 7,387,377,403 |
| 資産の部合計 | 7,897,392,676 | 7,387,377,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 1,301,400,000 | 1,214,440,000 |
| 派生商品評価勘定 | 32,381,580 | 67,778,550 |
| 未払収益分配金 | 93,600,000 | 112,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 713,038 | 687,977 |
| 未払委託者報酬 | 6,417,330 | 6,191,792 |
| 未払利息 | 483 | 1,019 |
| その他未払費用 | 1,161,984 | 1,046,130 |
| 流動負債計 | 1,435,674,415 | 1,402,845,468 |
| 負債の部合計 | 1,435,674,415 | 1,402,845,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,200,000,000 | 7,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -738,281,739 | -1,015,468,065 |
| （分配準備積立金） | 253,533 | 537,590 |
| 元本等合計 | 6,461,718,261 | 5,984,531,935 |
| 純資産の部合計 | 6,461,718,261 | 5,984,531,935 |
| 負債・純資産合計 | 7,897,392,676 | 7,387,377,403 |
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