MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信（1499）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/11-2024/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,744,498,933 | 2,578,325,040 |
| 株式 | 10,742,754,310 | 10,531,692,500 |
| プット・オプション（買） | 1,400,000 | 9,240,000 |
| 派生商品評価勘定 | 468,900 | － |
| 未収配当金 | 139,835,430 | 157,410,040 |
| 未収利息 | 4,780 | 15,149 |
| 前払金 | 50,270,000 | 147,110,000 |
| 流動資産計 | 13,679,232,353 | 13,423,792,729 |
| 資産の部合計 | 13,679,232,353 | 13,423,792,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 2,496,200,000 | 2,273,600,000 |
| 派生商品評価勘定 | 35,149,500 | 148,101,700 |
| 未払収益分配金 | 126,360,000 | 146,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,733 | 1,219,588 |
| 未払委託者報酬 | 10,914,554 | 10,976,249 |
| その他未払費用 | 1,917,900 | 1,926,953 |
| 流動負債計 | 2,671,754,687 | 2,582,074,490 |
| 負債の部合計 | 2,671,754,687 | 2,582,074,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,700,000,000 | 11,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,522,334 | -858,281,761 |
| （分配準備積立金） | 930,095 | 493,793 |
| 元本等合計 | 11,007,477,666 | 10,841,718,239 |
| 純資産の部合計 | 11,007,477,666 | 10,841,718,239 |
| 負債・純資産合計 | 13,679,232,353 | 13,423,792,729 |
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