1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月11日-令和3年4月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 資産の種類 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額(円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX 21年06月限 | 売建 | 35 | 円 | 686,000,000 | 665,525,000 | △14.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 資産の種類 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額(円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数オプション取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数オプションC2106 | 売建 | 185 | 円 | 1,221,000,000 | 1,107,225,000 | △24.83 |
| 大阪取引所 | 東証株価指数オプションP2106 | 買建 | 185 | 円 | 370,000 | 555,000 | 0.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 |
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