剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2018年12月26日至 2019年12月25日	第3期自 2019年12月26日至 2020年12月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,410	3,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,406,344	18,069,283
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,384	176,072
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,346	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,038	176,072
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,761
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,069,283	32,566,404

2021/03/24 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/03/24 9:06

#3 注記表（連結）

2021/03/24 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月25日現在	2020年12月25日現在
元本	12,260,638,754	12,919,038,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,631,710,579	5,855,393,441

注記表

2021/03/24 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月25日現在	2020年12月25日現在
元本	889,278,996	1,024,897,382
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	618,688,174	816,203,636

注記表

2021/03/24 9:06