剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2020年12月26日至 2021年12月27日	第5期自 2021年12月28日至 2022年12月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,094	△212,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,566,404	41,587,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	846,920	154,997
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	846,920	154,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	311,358	267,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	311,358	267,583
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,587,660	△23,641,650

2023/03/24 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/03/24 9:03

#3 注記表（連結）

2023/03/24 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月27日現在	2022年12月26日現在
元本	16,557,801,178	17,751,717,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,544,700,077	6,799,468,422

注記表

2023/03/24 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月27日現在	2022年12月26日現在
元本	1,519,722,833	1,167,909,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,122,703,482	536,454,484

注記表

2023/03/24 9:03