有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月21日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年12月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,019,686 |
| コール・ローン | 26,559,653 |
| 親投資信託受益証券 | 478,244,446 |
| 流動資産合計 | 505,823,785 |
| 資産合計 | 505,823,785 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 96,352 |
| 未払受託者報酬 | 83,404 |
| 未払委託者報酬 | 2,363,767 |
| 未払利息 | 77 |
| その他未払費用 | 12,819 |
| 流動負債合計 | 2,556,419 |
| 負債合計 | 2,556,419 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 512,673,710 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,406,344 |
| 元本等合計 | 503,267,366 |
| 純資産合計 | 503,267,366 |
| 負債純資産合計 | 505,823,785 |
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