有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年12月27日現在 | 第5期 2022年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 682,575 | 239,004 |
| コール・ローン | 142,798,175 | 29,843,644 |
| 投資信託受益証券 | 61,146,794 | 149,198,330 |
| 親投資信託受益証券 | 365,333,230 | 332,934,179 |
| 派生商品評価勘定 | - | 866,880 |
| 流動資産合計 | 569,960,774 | 513,082,037 |
| 資産合計 | 569,960,774 | 513,082,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 544,649 | - |
| 未払解約金 | - | 1,607 |
| 未払受託者報酬 | 94,498 | 86,453 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,458 | 2,449,439 |
| 未払利息 | 328 | 89 |
| その他未払費用 | 42,457 | 38,833 |
| 流動負債合計 | 3,359,390 | 2,576,421 |
| 負債合計 | 3,359,390 | 2,576,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,013,724 | 534,147,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,587,660 | △23,641,650 |
| 元本等合計 | 566,601,384 | 510,505,616 |
| 純資産合計 | 566,601,384 | 510,505,616 |
| 負債純資産合計 | 569,960,774 | 513,082,037 |
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