有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年12月25日現在 | 第2期 2019年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,019,686 | 207,008 |
| コール・ローン | 26,559,653 | 8,213,295 |
| 投資信託受益証券 | - | 109,277,543 |
| 親投資信託受益証券 | 478,244,446 | 417,190,837 |
| 未収配当金 | - | 112,486 |
| 流動資産合計 | 505,823,785 | 535,001,169 |
| 資産合計 | 505,823,785 | 535,001,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 196,482 |
| 未払解約金 | 96,352 | - |
| 未払受託者報酬 | 83,404 | 86,825 |
| 未払委託者報酬 | 2,363,767 | 2,460,032 |
| 未払利息 | 77 | 14 |
| その他未払費用 | 12,819 | 12,680 |
| 流動負債合計 | 2,556,419 | 2,756,033 |
| 負債合計 | 2,556,419 | 2,756,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,673,710 | 514,175,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,406,344 | 18,069,283 |
| 元本等合計 | 503,267,366 | 532,245,136 |
| 純資産合計 | 503,267,366 | 532,245,136 |
| 負債純資産合計 | 505,823,785 | 535,001,169 |
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