農林中金つみたて米国株式S&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,781,345 | 7,018,880 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,611,404 | 2,143,734,507 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産計 | 2,068,892,749 | 2,150,753,387 |
| 資産の部合計 | 2,068,892,749 | 2,150,753,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 224,128 | 266,126 |
| 未払委託者報酬 | 3,978,191 | 4,723,684 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 59,384 | 33,229 |
| 流動負債計 | 4,261,707 | 5,023,047 |
| 負債の部合計 | 4,261,707 | 5,023,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,019,968,839 | 2,063,171,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,662,203 | 82,559,313 |
| （分配準備積立金） | 44,087,788 | 44,071,356 |
| 元本等合計 | 2,064,631,042 | 2,145,730,340 |
| 純資産の部合計 | 2,064,631,042 | 2,145,730,340 |
| 負債・純資産合計 | 2,068,892,749 | 2,150,753,387 |
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