農林中金つみたて米国株式S&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,028,488 | 8,462,342 |
| 親投資信託受益証券 | 2,399,858,322 | 2,300,242,050 |
| 未収入金 | 289,138 | － |
| 流動資産計 | 2,408,175,948 | 2,308,704,392 |
| 資産の部合計 | 2,408,175,948 | 2,308,704,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 289,138 | － |
| 未払受託者報酬 | 293,108 | 315,599 |
| 未払委託者報酬 | 5,202,680 | 5,601,856 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 69,795 | 39,394 |
| 流動負債計 | 5,854,737 | 5,956,861 |
| 負債の部合計 | 5,854,737 | 5,956,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,123,416,206 | 2,218,381,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,905,005 | 84,366,058 |
| （分配準備積立金） | 273,492,640 | 273,175,829 |
| 元本等合計 | 2,402,321,211 | 2,302,747,531 |
| 純資産の部合計 | 2,402,321,211 | 2,302,747,531 |
| 負債・純資産合計 | 2,408,175,948 | 2,308,704,392 |
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