農林中金つみたて米国株式S&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月16日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,544,233 | 2,723,357 |
| 親投資信託受益証券 | 2,991,677,620 | 3,904,137,703 |
| 未収入金 | 8,460,782 | 32,291 |
| 流動資産計 | 3,002,682,635 | 3,906,893,351 |
| 資産の部合計 | 3,002,682,635 | 3,906,893,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,460,782 | 32,291 |
| 未払受託者報酬 | 359,275 | 442,086 |
| 未払委託者報酬 | 6,377,040 | 7,846,972 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 84,238 | 55,205 |
| 流動負債計 | 8,281,340 | 8,376,555 |
| 負債の部合計 | 8,281,340 | 8,376,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,348,320,380 | 2,538,014,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 646,080,915 | 1,360,502,750 |
| （分配準備積立金） | 605,297,218 | 601,401,696 |
| 元本等合計 | 2,994,401,295 | 3,898,516,796 |
| 純資産の部合計 | 2,994,401,295 | 3,898,516,796 |
| 負債・純資産合計 | 3,002,682,635 | 3,906,893,351 |
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