剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2021年9月16日至2022年9月15日	第6期自2022年9月16日至2023年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,616,543	△11,320,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)		72,519,098	221,639,120
剰余金増加額又は欠損金減少額		154,170,422	181,722,632
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,170,422	181,722,632
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,454,272	96,678,504
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,454,272	96,678,504
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		221,639,120	342,871,729

2023/12/08 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

2023/12/08 9:24

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第5期 2022年9月15日現在第6期 2023年9月15日現在1.※1期首元本額177,353,535円353,864,599円期中追加設定元本額277,197,504円364,069,626円期中一部解約元本額100,686,440円168,401,808円2.計算期間末日における受益権の総数353,864,599口549,532,417口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第5期 自2021年9月16日 至2022年9月15日第6期 自2022年9月16日 至2023年9月15日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用1,857,269円3,246,259円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,404,633円)、投資信託約款に規定される収益調整金(150,831,469円)及び分配準備積立金(29,404,528円)より分配対象額は221,640,630円(1万口当たり6,263.43円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,354円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(36,185,068円)、投資信託約款に規定される収益調整金(257,446,937円)及び分配準備積立金(49,237,370円)より分配対象額は342,871,729円(1万口当たり6,239.34円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2023/12/08 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/08 9:24

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年9月15日現在 金 額 (円)	2023年9月15日現在 金 額 (円)
元本	※1	38,591,140,988	44,308,713,328
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,340,149,373	86,480,662,311

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年9月15日現在 金 額 (円)2023年9月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金2,331,046,4183,600,866,944コール・ローン1,078,857,7901,511,335,608投資証券109,240,931,908125,407,252,380派生商品評価勘定12,52713,083未収入金451,061,323156,740,027未収配当金328,368,596392,734,807流動資産合計113,430,278,562131,068,942,849資産合計113,430,278,562131,068,942,849負債の部流動負債派生商品評価勘定176,799-未払金498,811,402275,367,210未払解約金-4,200,000流動負債合計498,988,201279,567,210負債合計498,988,201279,567,210純資産の部元本等元本※138,591,140,98844,308,713,328剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)74,340,149,37386,480,662,311元本等合計112,931,290,361130,789,375,639純資産合計112,931,290,361130,789,375,639負債純資産合計113,430,278,562131,068,942,849注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/08 9:24