剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託１

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2018年 1月31日至 2018年 7月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,956,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,670
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,670
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,342,330
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,342,330
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△66,980,381

2018/10/26 9:24

#2 中間注記表（連結）

2018/10/26 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2018/10/26 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2018/10/26 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 7月30日現在
科 目		金額
元本	*1	960,695,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,236,048

注記表

2018/10/26 9:24

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 7月30日現在
科 目		金額
元本	*1	6,714,764,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,996,635,109

注記表

2018/10/26 9:24