剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2019年 1月16日至 2020年 1月15日	第3期自 2020年 1月16日至 2021年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,388,920	△480,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△113,451,172	106,616,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,990,030	21,425,846
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,387,228	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,602,802	21,425,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,194,776
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,194,776
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,616,434	152,010,994

2021/04/12 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/04/12 9:10

#3 注記表（連結）

2021/04/12 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2021/04/12 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 1月15日現在	2021年 1月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,022,120,832	1,677,867,359
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		225,290,891	201,147,639

注記表

2021/04/12 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 1月15日現在	2021年 1月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,660,996,791	5,877,555,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,377,405,514	11,175,975,040

注記表

2021/04/12 9:10