純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/09/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。

第1期中間計算期間末2018年 6月21日現在
		元本の欠損	752,706円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9816円

2018/09/13 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2018年6月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,004	26,665,866
単位型株式投資信託	122	647,421
追加型公社債投資信託	14	5,592,272
単位型公社債投資信託	392	1,787,916
合計	1,532	34,693,475

2018/09/13 9:03

#4 投資状況（連結）

野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	955,925	1.96
合計(純資産総額)		48,652,441	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,912,612	51.61
合計(純資産総額)		145,146,510	100.00

2018/09/13 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/09/13 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2018/09/13 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 6月21日現在)
負債合計	10,009,228
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/13 9:03