野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,190,087 |
| 投資信託受益証券 | 39,408,148 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 |
| 流動資産計 | 40,608,232 |
| 資産の部合計 | 40,608,232 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 298,709 |
| 未払受託者報酬 | 2,291 |
| 未払委託者報酬 | 73,733 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 171 |
| 流動負債計 | 374,906 |
| 負債の部合計 | 374,906 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,986,032 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -752,706 |
| 元本等合計 | 40,233,326 |
| 純資産の部合計 | 40,233,326 |
| 負債・純資産合計 | 40,608,232 |
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