野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,169,029 | 5,248,175 |
| 投資信託受益証券 | 107,050,120 | 169,825,440 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,993 |
| 流動資産計 | 110,229,144 | 175,083,608 |
| 資産の部合計 | 110,229,144 | 175,083,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 97,966 | 1,012,531 |
| 未払解約金 | － | 57 |
| 未払受託者報酬 | 11,190 | 22,107 |
| 未払委託者報酬 | 361,710 | 714,720 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 687 | 1,405 |
| 流動負債計 | 471,559 | 1,750,827 |
| 負債の部合計 | 471,559 | 1,750,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,460,872 | 170,866,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,703,287 | 2,466,041 |
| （分配準備積立金） | 3,163,380 | 2,671,041 |
| 元本等合計 | 109,757,585 | 173,332,781 |
| 純資産の部合計 | 109,757,585 | 173,332,781 |
| 負債・純資産合計 | 110,229,144 | 175,083,608 |
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