野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,299,995 | 5,582,718 |
| 投資信託受益証券 | 264,768,024 | 306,611,690 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,990 |
| 未収入金 | － | 1,349,320 |
| 流動資産計 | 276,078,011 | 313,553,718 |
| 資産の部合計 | 276,078,011 | 313,553,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,313,445 | 350,345 |
| 未払収益分配金 | 262,905 | － |
| 未払解約金 | 4,453,151 | 1,930,710 |
| 未払受託者報酬 | 36,425 | 47,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,763 | 1,543,657 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 2,374 | 3,125 |
| 流動負債計 | 7,246,067 | 3,875,594 |
| 負債の部合計 | 7,246,067 | 3,875,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,905,873 | 309,536,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,926,071 | 141,467 |
| （分配準備積立金） | 9,200,576 | 6,916,022 |
| 元本等合計 | 268,831,944 | 309,678,124 |
| 純資産の部合計 | 268,831,944 | 309,678,124 |
| 負債・純資産合計 | 276,078,011 | 313,553,718 |
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