野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,403,728 | 27,662,513 |
| 投資信託受益証券 | 457,843,680 | 836,621,742 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,986 |
| 未収入金 | 257,868 | － |
| 流動資産計 | 465,515,264 | 864,294,241 |
| 資産の部合計 | 465,515,264 | 864,294,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,665,048 | 12,558,853 |
| 未払収益分配金 | 433,090 | － |
| 未払解約金 | 605,185 | 1,472,105 |
| 未払受託者報酬 | 63,193 | 98,669 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,279 | 3,190,241 |
| 未払利息 | 7 | 27 |
| その他未払費用 | 4,157 | 6,509 |
| 流動負債計 | 4,813,959 | 17,326,404 |
| 負債の部合計 | 4,813,959 | 17,326,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,090,787 | 782,071,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,610,518 | 64,896,478 |
| （分配準備積立金） | 21,615,659 | 18,747,318 |
| 元本等合計 | 460,701,305 | 846,967,837 |
| 純資産の部合計 | 460,701,305 | 846,967,837 |
| 負債・純資産合計 | 465,515,264 | 864,294,241 |
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