野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,932,902 | 40,570,645 |
| 投資信託受益証券 | 1,032,680,999 | 1,084,580,952 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,980 |
| 未収入金 | 320,383 | 4,974,998 |
| 流動資産計 | 1,057,944,266 | 1,130,136,575 |
| 資産の部合計 | 1,057,944,266 | 1,130,136,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,021,762 | 11,040,490 |
| 未払収益分配金 | 965,858 | － |
| 未払解約金 | 9,030,227 | 6,544,218 |
| 未払受託者報酬 | 154,374 | 173,344 |
| 未払委託者報酬 | 4,991,444 | 5,604,732 |
| 未払利息 | 16 | 19 |
| その他未払費用 | 10,235 | 11,494 |
| 流動負債計 | 16,173,916 | 23,374,297 |
| 負債の部合計 | 16,173,916 | 23,374,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,858,405 | 1,105,213,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,911,945 | 1,549,219 |
| （分配準備積立金） | 44,650,155 | 35,818,202 |
| 元本等合計 | 1,041,770,350 | 1,106,762,278 |
| 純資産の部合計 | 1,041,770,350 | 1,106,762,278 |
| 負債・純資産合計 | 1,057,944,266 | 1,130,136,575 |
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