野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,219,339 | 40,235,442 |
| 投資信託受益証券 | 1,300,995,766 | 1,665,904,720 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,977 |
| 流動資産計 | 1,377,225,084 | 1,706,150,139 |
| 資産の部合計 | 1,377,225,084 | 1,706,150,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,870,308 | 2,379,430 |
| 未払解約金 | 14,342,975 | 3,133,201 |
| 未払受託者報酬 | 192,855 | 258,401 |
| 未払委託者報酬 | 6,235,577 | 8,355,036 |
| 未払利息 | 137 | 72 |
| その他未払費用 | 12,788 | 17,169 |
| 流動負債計 | 25,654,640 | 14,143,309 |
| 負債の部合計 | 25,654,640 | 14,143,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,091,667 | 1,760,830,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,521,223 | -68,823,385 |
| （分配準備積立金） | 77,303,968 | 64,944,750 |
| 元本等合計 | 1,351,570,444 | 1,692,006,830 |
| 純資産の部合計 | 1,351,570,444 | 1,692,006,830 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,225,084 | 1,706,150,139 |
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