野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,323,773 | 57,579,855 |
| 投資信託受益証券 | 1,844,627,322 | 2,019,474,540 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,974 |
| 未収入金 | 6,148,659 | 12,844,266 |
| 未収利息 | － | 129 |
| 流動資産計 | 1,888,109,728 | 2,089,908,764 |
| 資産の部合計 | 1,888,109,728 | 2,089,908,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,492,800 |
| 未払解約金 | 14,671,207 | 26,443,812 |
| 未払受託者報酬 | 288,876 | 332,058 |
| 未払委託者報酬 | 9,340,207 | 10,736,334 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 19,194 | 22,080 |
| 流動負債計 | 24,319,502 | 47,027,084 |
| 負債の部合計 | 24,319,502 | 47,027,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,007,976 | 2,087,214,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,217,750 | -44,332,622 |
| （分配準備積立金） | 130,644,789 | 99,108,007 |
| 元本等合計 | 1,863,790,226 | 2,042,881,680 |
| 純資産の部合計 | 1,863,790,226 | 2,042,881,680 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,109,728 | 2,089,908,764 |
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