有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月22日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 110,511,684 | 110,511,684 | 8,670 | 8,670 |
| 平成29年12月末日 | 4,788,463 | ― | 9,897 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 60,227,960 | ― | 9,550 | ― | |
| 2月末日 | 58,065,328 | ― | 9,183 | ― | |
| 3月末日 | 60,134,895 | ― | 9,191 | ― | |
| 4月末日 | 59,697,043 | ― | 9,112 | ― | |
| 5月末日 | 78,129,132 | ― | 8,968 | ― | |
| 6月末日 | 105,381,086 | ― | 8,942 | ― | |
| 7月末日 | 116,101,534 | ― | 9,061 | ― | |
| 8月末日 | 112,314,361 | ― | 8,812 | ― | |
| 9月末日 | 112,261,139 | ― | 8,801 | ― | |
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